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A股迎来今年第一场暴风雪 盘中跌幅一度超过6%

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  作者:小齐 发布日期:2017-01-17    来源:潇湘晨报网
核心提示:1月16日,刚躲过4日熔断纪念日不久的A股市场,还是迎来了2017年的第一场暴风雪。
 1月16日,刚躲过4日熔断纪念日不久的A股市场,还是迎来了2017年的第一场暴风雪。

当天创业板领衔暴跌,市场一片杀声,个股全线遭遇重创。数据显示,创业板指收出史上首次8连阴,盘中跌幅一度超过6%,指数更是创下了熔断以来新低。

“江湖上出来混,总是要还的”,省内一位资深私募人士慨叹,当年创指上涨时有多牛,现在跌起来就会有多汹涌。

创指逼近去年股灾低点

本周首个交易日,A股继续下探。中小创集体重挫,深证成指未能守住万点大关,盘中跌幅一度高达5%以上,尾盘跌幅仍达到2.95%。

创业板指数盘中更是重挫逾6%,收盘报1830.85点,跌幅高达3.64%,也创下了熔断以来新低。

从16日两市成交来看,沪市成交2628.26亿元,深市成交2591.61亿元,两市合计成交5219.87亿元,较上一交易日的3837.44亿元明显放量。沪股通资金净流出12.6亿,深股通则净流入5.64亿。

当日创业板龙头乐视网复牌,早盘乐视网一度涨超8%,但是仍然难以带动创业板上行,盘中虽然呈现小幅反弹,但是力度明显较弱,难以构成升势。

午后开盘,新股发行不断考验市场承载能力,市场恐慌情绪加速蔓延,创业板盘中跳水跌幅一度达到6%,几乎创下股灾以来新低,近半数个股跌幅超过5%,临近尾盘,金融股逆势翻红,强拉指数,三大股指才跌幅收窄,逐渐企稳。

值得关注的是,16日,在创业板总计542只股票中(剔除停牌股),485只股票收跌,下跌个股占比高达90%,超过30股跌停。2016年至今,创业板指数跌幅高达32.54%。今年前10个交易日创业板已经跌去6.69%。

陷入恐慌踩踏的氛围中

同花顺统计显示,不计2016年以后上市的次新股以及长期停牌的股票,在可统计的2802只股票中,2017年1月16日已有289只股票创出2016年1月27日以来新低,其中科技、媒体和通信(TMT)概念成为重灾区。

统计显示,当日总共有2141只个股盘中低点高于2016年1月27日盘中低点,所占比例高达76.41%,显示大部分个股自去年熔断阶段以来,股价有所抬升。

不过,也有部分个股近一年来表现弱势,大跌之后已有289只个股跌破2016年1月27日低点,其中中小板个股有108只,创业板个股有99只,中小创股占比超过7成,而来自沪市主板、深市主板的个股分别为44只、38只。

从行业分布来看,在这289只创新低的个股中,上一轮牛市中风光无限的TMT板块自顶部跌落后,至今一蹶不振,更成为16日创新低个股的重灾区。计算机行业占比最大,总共有50只,此外,医药生物行业有23只。

创业板的全面崩溃,使得16日沪深两市陷入恐慌踩踏的氛围中。统计数据显示,79%的个股最大跌幅超过5%,惨烈程度尤甚去年“双12”。

延伸

机构:当高估值遇上大扩容

机构大佬们对周一创业板崩盘的总结性解释是:估值贵,扩容快。

建议一 可继续增持蓝筹股

前海开源基金管理有限公司执行总经理杨德龙1月16日盘后在微博表示,当天市场出现比较大的调整,特别是创业板大幅杀跌,创一年多来的新低,主要原因有两点:

第一就是小盘股的估值偏高。很多小盘股的市盈率超过60倍,而香港的很多小盘股可能只有十几倍的市盈率,这样就会导致市盈率偏高的小盘股估值压缩。

第二是最近新股发行使得市场扩容较大。目前基本上每天都有新股发行,而新股几乎都是小盘股,这对小盘股的影响就比较大。

短期内市场已经探底回升,有了反弹的迹象。但是考虑到小盘股的估值偏高,后市小盘股的走势仍然不乐观,建议投资者继续增持蓝筹股,等待春季攻势的到来,尽量远离小盘股和绩差股。

建议二 应正视A股的结构风险

中信策略16日盘后也建议投资者:应正视A股的结构风险。

市场的反复和投资者纠结缘于两点:较贵的成长板块在机构抱团和年初投资者调仓下的负反馈风险;新股发行提速和过快开板,打新预期收益率下降导致的市场风险偏好回落。这些负面因素在上周市场连续阴跌下被强化了。

中信策略指出,市场的核心矛盾在创业板,创业板的核心问题还是贵。

创业板在1月5日的调整之初,其2017年的一致预期预测盈利增速是35.2%,即使这个增速能够实现,其2017年P/E仍有35倍,在过去5年中仅次于2016年。中小板的情况也类似,2017年的整体预测P/E是27.6倍,也是过去5年当中的次高。考虑到历史上分析师预测全部都出现系统性高估,市场机制下的估值业绩双杀可能性比较大。

而筹码集中叠加调仓集中,加快了创业板估值调整。机构集中持仓筹码集中,再加上流动性较差下的情况前期持续阴跌,导致创业板下行比较明显。2016年3季度,公募机构持有创业板市值占比24.6%,虽低于历史峰值,但依然显著高于创业板在全市场市值占比。

另外,16日尾盘权重股结构性上涨强化了市场对维稳力量“救大不救小”的预期,市场情绪进一步恶化。

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